| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۱.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۰,۶۴۷.۶۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۲ |
۱.۰۷ |
۸,۱۴۱.۷۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۴۴ |
۰.۷ |
۱۸,۴۸۰.۲۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۹۹.۱۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۴ |
۱.۴۶ |
۴,۳۲۴.۷۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۲۶) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۲ |
(۷۶.۴) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۴۹۱.۴۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۰۹ |
۴۸۰.۶۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۱۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۳۶ |
۴۸۱.۵۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۰.۳ |
۲۹.۳۹ |
|
|