| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۱) |
۱.۲۳ |
(۳۰.۰۲) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۰۷ |
۳.۴۹ |
۴,۷۸۱.۳۴ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۴ |
(۳۶.۲۴) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۴ |
۲۰۵.۴۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۳ |
(۸۱.۵۹) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۹ |
(۹۸.۵۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۹ |
(۸۰.۶) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۰.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۴) |
(۸۴.۳۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۳) |
(۱.۴۷) |
(۷۹.۳۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۳) |
(۵۸.۷۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۲.۷۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۸) |
۶۸۷.۱۱ |
(۴۸.۶۹) |
|
|