| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۳۱.۲۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۱۲ |
۳۷۹.۰۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۳۹۷.۱۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱۴ |
۲.۲۵ |
۲۲۶,۸۴۹.۶۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۹۹ |
(۰.۵۱) |
۳,۴۹۰.۱ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۱.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵,۷۲۰.۷۴ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲.۱۶ |
۱.۲۹ |
۲۴۷,۹۳۶.۸۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۴ |
۰.۷۱ |
۱۸,۱۹۸.۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۴ |
۲.۳۳ |
۱۵,۶۰۹.۱۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۲ |
۱۱,۵۴۹.۳۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
|
|