| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۴) |
(۴۹.۹) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۴۷) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۷) |
۴۰۴.۲۴ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۷.۶۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۸۳ |
۷۳۴.۹۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۴۵) |
(۷۰.۲۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۲۵ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۱۶ |
۷۱۵.۱۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۸۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۶۷ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸۳ |
۴۷۲.۳۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۷ |
(۷۷.۵۳) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۷) |
۱.۲۹ |
(۹۲.۲۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
|
|