| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۳) |
(۷۵.۷) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲۷) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸۲ |
۰.۵۴ |
۱,۸۸۶.۶۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۷۱ |
۱.۰۸ |
۱,۲۲۷.۴۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰ |
۶,۶۶۶.۸۵ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴ |
۲,۳۰۸.۸۸ |
۳۲۶ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۲۳ |
۱,۵۲۳.۸۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۲.۱۴) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۶ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۷۴ |
۴۵.۳۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۷۶۹.۴۷ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۱.۱ |
۰.۲۳ |
۵,۲۹۶.۶۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۴.۴۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۷ |
(۵۴.۷۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۲.۳۴) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۱ |
۱۴۵.۳۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
|
|