| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۴) |
۲,۱۶۲.۰۴ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۴.۲ |
۹.۸۱ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۶.۶۵) |
۰.۸۶ |
(۱۰۰) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۲۱ |
۱,۱۲۴.۰۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۴۲ |
۰.۶۳ |
۱۷,۳۷۵.۳۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۴) |
۶۳۷.۰۳ |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۱.۲۷) |
(۴۱.۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۲۷ |
۰.۳ |
۱۰,۰۰۳.۵۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱۳ |
۱.۲۵ |
۶,۰۱۹.۳۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۶.۲۲ |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|