| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۹.۶۶ |
۰.۸۴ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۱۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۹.۳۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۲ |
۷۸.۱۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۸ |
۱۱,۹۲۶.۹۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۱.۴۷ |
۴۲.۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۳.۱۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۴) |
(۴۴.۶۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۱۸) |
(۶۶.۰۷) |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۲۹۰.۶۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۳۸ |
۴,۳۷۵.۸۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۳۷.۸۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
|
|