| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۵) |
۶۱۷.۵۸ |
(۷۲.۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۱.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۵,۹۴۹.۱۸ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۱۱ |
۷۸۸.۰۳ |
۵۱.۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۳.۶۸ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳۴.۴۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۱.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۰,۶۴۷.۶۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۲ |
۱.۰۷ |
۸,۱۴۱.۷۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۴۴ |
۰.۷ |
۱۸,۴۸۰.۲۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۹۹.۱۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۴ |
۱.۴۶ |
۴,۳۲۴.۷۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۲۶) |
(۳.۷۸) |
|
|