ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۲.۵۸) |
۲۱۷.۷۷ |
۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۶) |
(۸۹.۶۸) |
(۹۹.۵۳) |
۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۲۲۸.۵۶ |
(۴۹.۷۶) |
۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸۱.۲۳ |
(۲۲.۱۴) |
۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۴.۷ |
۸۷.۲۷ |
۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۹ |
۱۰.۷۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۲۴) |
(۶۸.۰۴) |
۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷۷) |
۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۳ |
(۴۹) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
۲.۲ |
۶۱.۸۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۳) |
(۳.۲) |
(۹۹.۱۵) |
(۱۰۰) |
۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۷.۱۴) |
(۸.۶۶) |
۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|