| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۶) |
(۸۹.۶۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۲۲۸.۵۶ |
(۴۹.۷۶) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸۱.۲۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۴.۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۹ |
۱۰.۷۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۲۴) |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۳ |
(۴۹) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
۲.۲ |
۶۱.۸۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۳) |
(۳.۲) |
(۹۹.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۷.۱۴) |
(۸.۶۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۰۲) |
(۱۰۰) |
|
|