| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۸.۴) |
(۱۸.۰۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۱۷.۹۲) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۶) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۶۸) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۸۹.۳۸ |
(۸۵.۶۸) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۵) |
(۸۸.۲۵) |
(۹۹.۳) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۱.۷۴ |
(۰.۶۶) |
۵۳,۹۶۰.۶۹ |
(۹۱.۰۷) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۷۰۵.۳۳ |
(۳۵.۸۵) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۱ |
(۲۹) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۷۵ |
(۴۱.۴۳) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۲) |
۶۲.۱۳ |
(۹۶.۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۷) |
۵۹.۷۴ |
(۸۱.۸۲) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۱۲.۶۱ |
۰ |
|
|