| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۹۵) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۵۲ |
۶۰۰.۷۱ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲ |
۲.۰۸ |
۱۰۶.۰۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۸۱ |
۱.۶ |
۱,۸۲۷.۶۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۴ |
۱.۳۳ |
۳۲۵.۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۶۷) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۳۶ |
۱.۴ |
۲۷۴.۸۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۹ |
(۶۸.۰۵) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۸ |
(۶۲.۰۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۹۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۲) |
(۶۹.۴۷) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۲۵۰.۶۶ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۴) |
۰.۱۱ |
(۷۷.۱۸) |
۴۸.۲ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۱ |
(۸۶.۴۴) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۸۹) |
(۷۷.۳۸) |
|
|