| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۱۱ |
۷۸۸.۰۳ |
۵۱.۲ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۳.۶۸ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳۴.۴۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۱.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۰,۶۴۷.۶۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۲ |
۱.۰۷ |
۸,۱۴۱.۷۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۴۴ |
۰.۷ |
۱۸,۴۸۰.۲۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۹۹.۱۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۴ |
۱.۴۶ |
۴,۳۲۴.۷۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۲۶) |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۲ |
(۷۶.۴) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۴۹۱.۴۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
|
|