| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۷۰۵.۳۳ |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۱ |
(۲۹) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۷۵ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۲) |
۶۲.۱۳ |
(۹۶.۶) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۷) |
۵۹.۷۴ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۹.۲) |
۲۹.۱۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۹۸) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۷۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۸۵) |
(۷۱.۸) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۴.۵۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۹۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۷) |
۱.۷۲ |
(۹۷.۱۴) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|