| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۱ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۶.۵۷) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۱۰.۱۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
۱.۹۷ |
۳۳۸.۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۵.۱۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۸۱ |
۲.۱۲ |
۱,۸۰۲.۳۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۶۳ |
۲۱۲.۷۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۳۴ |
۱,۳۹۹.۲۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۷۶ |
۱۲,۸۹۸.۵۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۹ |
۱.۷۲ |
۳۱,۳۹۳.۷۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۶ |
۱.۸ |
۲۸,۶۶۳.۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۱.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۹,۹۲۳.۸۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۱.۷۱ |
۰.۳۵ |
۴۸,۸۲۸.۷۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۳) |
۱,۶۴۹.۳۹ |
(۹۳.۰۵) |
|
|