صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۲.۰۲ | (۰.۰۵) | ۱۴۹,۱۲۱.۰۱ | (۱۵.۲۸) |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۱.۴۹ | (۰.۳۷) | ۲۱,۹۷۸.۵۴ | (۷۳.۷۵) |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۱.۹ | (۰.۱) | ۹۷,۸۶۵.۰۴ | (۳۱.۶۶) |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲.۶۷ | ۰.۷۷ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۲.۱۵ | ۰.۴۴ | ۲۳۳,۴۳۱.۹۹ | ۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۱۴ | ۰ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۱۴ | ۰ |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | (۰.۰۹) | ۰.۶۸ | (۲۷.۲۴) | ۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۲.۱۸ | ۰.۱۱ | ۲۶۲,۴۵۰.۷۱ | ۵۰.۵۸ |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱.۹۱ | (۰.۰۴) | ۹۸,۶۲۳.۳۹ | (۱۲.۹۷) |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲.۵۱ | ۰.۰۵ | ۸۳۷,۷۷۵.۴۷ | ۱۹.۷۸ |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱.۹۳ | (۰.۰۷) | ۱۰۸,۳۵۶.۶ | (۲۲.۷۶) |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۵ | ۰ |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۶۶ | ۰ |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲.۵۵ | (۰.۱۶) | ۹۷۶,۲۶۸.۸۱ | (۴۴.۹۹) |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱.۷۳ | (۰.۴۴) | ۵۱,۸۸۶.۸۶ | (۸۰.۰۱) |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱.۹ | (۰.۳۶) | ۹۴,۶۴۴.۳۴ | (۷۳.۰۱) |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۶.۵۶ | (۰.۳) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۶.۹۷) |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۳.۳۲ | ۰.۲۴ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳.۱۷ |