| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۶۹ |
(۷۸.۹۲) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۹) |
۱.۱۶ |
(۵۰.۹۴) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۰.۲۹ |
(۹۱.۴۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۲۰۱.۹۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۵۶ |
۰.۴۶ |
۲۸,۲۳۴.۴۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۸۴۲.۳۹ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۵۹ |
(۷۶.۱۶) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۹۷ |
۲.۹۳ |
۳,۳۰۳.۴۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۳۳ |
۲.۳۹ |
۱۲,۲۳۴.۵۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۳ |
(۸۴.۴) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۲.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴) |
۰.۱۲ |
(۷۶.۷۷) |
۵۶.۸۶ |
|
|