| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۵) |
۶۱۷.۵۸ |
(۷۲.۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۱.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۵,۹۴۹.۱۸ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۱۱ |
۷۸۸.۰۳ |
۵۱.۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۳.۶۸ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳۴.۴۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۱.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۰,۶۴۷.۶۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۲ |
۱.۰۷ |
۸,۱۴۱.۷۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۴۴ |
۰.۷ |
۱۸,۴۸۰.۲۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۹۹.۱۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۴ |
۱.۴۶ |
۴,۳۲۴.۷۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۲۶) |
(۳.۷۸) |
|
|