| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۰۹ |
۵۴۰.۶۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۶) |
۰.۰۶ |
(۸۸.۹۲) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۹۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۹.۴۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰ |
۴۰۰.۷۱ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۳۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۲) |
۱.۵ |
(۵۱.۴۲) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۰۸ |
۲.۹ |
۴,۹۳۱.۲۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۵۴ |
۱,۰۲۹.۵۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۴۳ |
۶,۶۰۰.۰۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۵.۱۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۵۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۵۰.۵۹) |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
|
|