| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۹ |
(۰.۰۶) |
۲,۵۳۱.۹۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۹۲ |
۱.۵۸ |
۱۰۱,۶۴۹.۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۲ |
۰.۶۳ |
۳,۹۰۵.۶۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۴ |
۴۰۴.۱۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۵۸ |
۳.۴ |
۳۰,۲۲۵.۰۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۶.۳۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۱) |
(۳۶.۳۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۷ |
(۳۶.۰۲) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۰۴ |
۳.۰۴ |
۱۶۰,۶۶۴.۲۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۸۷ |
۱,۶۰۷.۱۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۳۹ |
۵۸۷.۰۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
|
|