| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۲۷) |
۳۳۴.۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۳۳.۰۶ |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۵۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۷۸ |
۳,۵۳۴.۴۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۰۰.۲۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۲۰.۸۲ |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۷۸.۱۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۴) |
(۷۵.۰۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۲.۱۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|