| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۸۷) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۲) |
(۶۸.۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۱ |
۷,۵۲۲.۹۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۴۵) |
۶.۸۱ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۳۹.۳۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۱ |
(۶۴.۸۸) |
۴.۴۴ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۱۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۳۷.۷) |
(۹۵) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۹) |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۹۷.۵۷ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|