| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۶) |
۴۳۴.۴۷ |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۸۴.۳۸ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۱ |
(۱۷.۶۹) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۱) |
(۱.۴۸) |
(۲۹.۸۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۷۷۱.۸۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰.۵۳ |
۶۰,۳۴۴.۶۸ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۶۹ |
۳۹۱.۷۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۳۹.۵۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۱.۰۱) |
۹۳۸.۹۴ |
(۹۷.۵) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۸۷ |
۳۱۹.۹۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۶۸ |
(۷۰.۶۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۳.۲۵ |
(۷۲.۵۸) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|