| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۰۳ |
۰.۲۵ |
۴,۱۵۳.۰۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۲۲ |
۳,۴۲۷.۷۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰ |
۳,۹۸۱.۵۵ |
۱.۲۹ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۲۷ |
۱,۹۸۷.۱۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۵۴ |
۶,۶۹۹.۸۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۱۱ |
۱.۲۳ |
۵,۴۳۵.۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۴۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۳۳) |
(۹۱.۵) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۹) |
(۵۸.۳۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۸) |
(۴۳.۴۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲) |
(۸۴.۳۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۳ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۰۶) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۱.۰۳) |
(۴۵.۷۶) |
(۹۷.۷۱) |
|
|