| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۴۹۱.۴۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۰۹ |
۴۸۰.۶۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۱۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۳۶ |
۴۸۱.۵۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۰.۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۲.۱۶) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹۷) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۸۱ |
۲۴۲.۶۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۷۵) |
۹.۱۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۱ |
۰.۲۸ |
۵۴۸.۲۵ |
۱۷۷.۸ |
|
|