| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۶ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۷۴ |
۴۵.۳۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۷۶۹.۴۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۱.۱ |
۰.۲۳ |
۵,۲۹۶.۶۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۴.۴۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۷ |
(۵۴.۷۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۲.۳۴) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۱ |
۱۴۵.۳۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۲۵.۳۴) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۳.۳۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۴۷) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۲.۷) |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۲۹.۸۲) |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
|
|