| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۷۲) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۶ |
(۴۸.۱۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۴۶) |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۱۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۵۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۵۴ |
(۹۱.۷۸) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۰۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۵۲ |
۱.۹۸ |
۵۶۴.۵۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۵ |
۱ |
۵۱۵.۲۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
|
|