| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۲.۵ |
۰ |
۸۱۹,۸۸۶.۰۶ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۲.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۲۵) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۹ |
۲۲۲.۳۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۱.۱۷) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۵) |
(۵۹.۸۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۲۷) |
۳۳۴.۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۳۳.۰۶ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۵۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۷۸ |
۳,۵۳۴.۴۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۰۰.۲۸ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|