| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۱ |
۷,۵۲۲.۹۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۴۵) |
۶.۸۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۳۹.۳۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۱ |
(۶۴.۸۸) |
۴.۴۴ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۱۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۳۷.۷) |
(۹۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۹) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۹۷.۵۷ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۶.۰۱) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۶۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۴.۲۹) |
(۳۲.۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۸۹ |
۰.۴۳ |
۲,۳۹۸.۴۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|