| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۷ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۶۲.۹۳ |
(۳.۳۹) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۱.۶ |
۰.۵۳ |
۳۳,۲۵۸.۰۲ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۸.۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۱۸ |
۰.۷۷ |
۲۵۸,۰۶۰.۸۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳ |
۱.۸۸ |
۴۰۶,۵۴۷.۷۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۳.۰۵ |
۰ |
۵,۶۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۶ |
۱.۶۱ |
۴۰,۹۵۵.۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۴ |
۰.۵۵ |
۵۴,۲۳۷.۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۸۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۴.۲۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|