| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۴ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۹۷ |
۲,۲۹۳.۶۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۱.۲۱) |
۰.۴۸ |
(۹۸.۸۲) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۸۹ |
۲.۲۱ |
۲,۴۴۰.۴۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۲.۳۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۵ |
(۷۷.۳۷) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۲) |
۱.۱۸ |
(۷۸.۱۴) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۱ |
۲.۵۴ |
۱۹۴,۶۹۸.۷۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۲۵.۶۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۴۶ |
۷۷.۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۳۱.۴۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۶۹ |
۲.۴۹ |
۴۵,۱۲۰.۶۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۹۴ |
۲.۱۵ |
۲,۹۴۹.۷۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|