| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۹۵) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۵۲ |
۶۰۰.۷۱ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲ |
۲.۰۸ |
۱۰۶.۰۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۸۱ |
۱.۶ |
۱,۸۲۷.۶۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۴ |
۱.۳۳ |
۳۲۵.۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۶۷) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۳۶ |
۱.۴ |
۲۷۴.۸۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۹ |
(۶۸.۰۵) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۸ |
(۶۲.۰۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۹۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۲) |
(۶۹.۴۷) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۲۵۰.۶۶ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۴) |
۰.۱۱ |
(۷۷.۱۸) |
۴۸.۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۱ |
(۸۶.۴۴) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۸۹) |
(۷۷.۳۸) |
|
|