| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۱ |
(۶۴.۸۸) |
۴.۴۴ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۱۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۳۷.۷) |
(۹۵) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۹) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۹۷.۵۷ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۶.۰۱) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۶۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۴.۲۹) |
(۳۲.۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۸۹ |
۰.۴۳ |
۲,۳۹۸.۴۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۲) |
۷۵۷.۲۹ |
(۵.۶۳) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۹۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۵) |
(۸۴.۷۷) |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۷.۰۵ |
(۶۴.۱۷) |
|
|