| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۴.۹۲) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۸) |
(۸۳.۳۲) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۸.۸۴ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۵) |
۷۱,۷۲۹.۵۹ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۲.۰۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۲) |
۲۲.۸۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۱۶ |
۵۴,۱۸۴.۵۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۲.۸۴ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۲.۱) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
۸۰.۸ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۸۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۴.۰۳) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۵.۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
|
|