| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۲.۱۶) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹۷) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۸۱ |
۲۴۲.۶۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۷۵) |
۹.۱۱ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۱ |
۰.۲۸ |
۵۴۸.۲۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۴۲ |
(۹۶.۷۲) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۸۷) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۲) |
(۶۸.۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۱۱ |
۷,۵۲۲.۹۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۴۵) |
۶.۸۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۳۹.۳۹) |
(۹۰.۴۳) |
|
|