| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۱۸ |
۹,۵۶۰.۶۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۲۸ |
۳.۵۲ |
۳۷۸,۳۱۹.۹۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۲۸ |
۳۳۲.۲۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۲) |
(۱۹.۶۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۴۶ |
۶۹۵.۹۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۰.۳۸) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۱ |
(۵۲.۷) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۸۹ |
۶۵۶.۶۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۷ |
(۸۷.۵۲) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۸) |
۶۶.۷۵ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۳۷) |
۱۴۹.۹۵ |
|
|