| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۴.۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۵۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۵۰.۵۹) |
(۵۶.۲) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۶.۴۷) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۹۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۳ |
(۷۲.۹۹) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۵۸.۴۳ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۶) |
(۴۸.۳۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۱.۲۴ |
(۰.۰۸) |
۸,۸۵۷.۱۶ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۵۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
|
|