| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰ |
۶,۴۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۱.۵۱ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۹) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۵) |
(۵۸.۵۵) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۱.۵۳ |
(۰.۳۷) |
۲۵,۲۸۱.۹۸ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۸) |
(۸۴.۷۱) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۲.۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۲۳.۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۵.۰۹) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۲۶ |
۱.۶۵ |
۱۶۱.۲۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۴ |
(۷۰.۰۴) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۶۶ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۳.۶) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۹۰.۸۳ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۷.۳۹ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۱.۰۸ |
۰.۰۱ |
۴,۸۷۵.۶۲ |
۱.۸۶ |
|
|