| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۴) |
۱.۰۴ |
(۷۹.۷۹) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۹ |
(۵۸.۹۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۱۹.۵۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۵) |
(۲۹.۸۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۳۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱.۷۱ |
(۴۶.۳۳) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱.۲۹ |
(۶۴.۳۸) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۹۶ |
۰.۹۱ |
۱۱۸,۹۴۳.۲۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱ |
۲.۱۸ |
۳,۶۲۷.۷۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۹ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۹۴) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۴ |
(۸۳.۵۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۲۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۹) |
۱.۲۴ |
(۹۷.۳۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۲ |
(۵.۹۱) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۸ |
۲.۲۹ |
۸۸,۸۰۴.۰۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|