| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۴ |
۰.۵۵ |
۵۴,۲۳۷.۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۸۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۴.۲۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۱۲۴.۰۷ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۰۹ |
۵۴۰.۶۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۶) |
۰.۰۶ |
(۸۸.۹۲) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۹۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۹.۴۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰ |
۴۰۰.۷۱ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۳۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۲) |
۱.۵ |
(۵۱.۴۲) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۰۸ |
۲.۹ |
۴,۹۳۱.۲۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۵۴ |
۱,۰۲۹.۵۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۴۳ |
۶,۶۰۰.۰۴ |
۳۷۹.۸۶ |
|
|