| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۸) |
۶۶.۷۵ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۳۷) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۱۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۷ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۶۲.۹۳ |
(۳.۳۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۱.۶ |
۰.۵۳ |
۳۳,۲۵۸.۰۲ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۸.۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۱۸ |
۰.۷۷ |
۲۵۸,۰۶۰.۸۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳ |
۱.۸۸ |
۴۰۶,۵۴۷.۷۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۳.۰۵ |
۰ |
۵,۶۹۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|