| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۲.۸۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۴۵.۶۴ |
(۲.۳۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰.۸۵ |
۴,۵۴۵.۱۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۸۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۷.۵۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۴۵.۲۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۰۳) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۶۰.۶۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
|
|