| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۴.۹۲) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۸) |
(۸۳.۳۲) |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۸.۸۴ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۱.۸۲ |
(۰.۱۵) |
۷۱,۷۲۹.۵۹ |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۲.۰۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۲) |
۲۲.۸۲ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۱۶ |
۵۴,۱۸۴.۵۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۲.۱) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
۸۰.۸ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۸۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۴.۰۳) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۵.۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
|
|