| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۷۸ |
۳,۵۳۴.۴۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۰۰.۲۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۲۰.۸۲ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۷۸.۱۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۴) |
(۷۵.۰۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۲.۱۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۵۴ |
۰.۱۸ |
۲۶,۰۱۵.۶۵ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۳.۹۴ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۱۹ |
۵,۶۲۲.۴۵ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۹.۵۱) |
|
|