| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۸ |
(۵۰.۶۶) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۴.۲۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۵۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۳ |
۱.۷۳ |
۱۹۵.۹۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۸ |
۲.۰۸ |
۲۹۳.۵۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۸ |
۱۶۷.۸۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۶) |
(۱۶.۰۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۲۶.۵۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۴۲.۲۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۴۵.۲۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۵) |
(۶۹.۸۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۶) |
(۲.۰۸) |
(۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
|
|