| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱.۲۹ |
(۶۴.۳۸) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۹۶ |
۰.۹۱ |
۱۱۸,۹۴۳.۲۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱ |
۲.۱۸ |
۳,۶۲۷.۷۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۹۴) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۴ |
(۸۳.۵۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۲۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۹) |
۱.۲۴ |
(۹۷.۳۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۲ |
(۵.۹۱) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۸ |
۲.۲۹ |
۸۸,۸۰۴.۰۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۴ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۹۷ |
۲,۲۹۳.۶۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۱.۲۱) |
۰.۴۸ |
(۹۸.۸۲) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۸۹ |
۲.۲۱ |
۲,۴۴۰.۴۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۲.۳۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
|
|