| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۱.۴۶ |
۰ |
۱۹,۴۹۴.۶۳ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۳۲) |
۲۹۰.۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۰.۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۲.۵ |
۰ |
۸۱۹,۸۸۶.۰۶ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۲.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۲۵) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۹ |
۲۲۲.۳۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۱.۱۷) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۵) |
(۵۹.۸۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۲۷) |
۳۳۴.۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۳۳.۰۶ |
(۶۷.۲۵) |
|
|