| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۴ |
(۷۰.۰۴) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۶۶ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۳.۶) |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۹۰.۸۳ |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۷.۳۹ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۱.۰۸ |
۰.۰۱ |
۴,۸۷۵.۶۲ |
۱.۸۶ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۵۷) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۹۵) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۵۲ |
۶۰۰.۷۱ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲ |
۲.۰۸ |
۱۰۶.۰۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۸۱ |
۱.۶ |
۱,۸۲۷.۶۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۴ |
۱.۳۳ |
۳۲۵.۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۳۶ |
۱.۴ |
۲۷۴.۸۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۹ |
(۶۸.۰۵) |
۱۸۴.۱۲ |
|
|