| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۲۴) |
(۲۷.۴۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۲.۵۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳.۸ |
۰.۵۹ |
۸۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴ |
۱.۵۹ |
۳۳۷.۲۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱۴.۸۸) |
۰.۲۳ |
(۱۰۰) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۵.۱۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۱ |
(۹۲.۹۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۴.۱۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۸) |
(۴۹.۰۸) |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۹) |
۱۰۰.۶۳ |
(۶۵.۱۴) |
|
|