| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۴ |
۰.۵۵ |
۵۴,۲۳۷.۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۸۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۴.۲۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۱۲۴.۰۷ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۰۹ |
۵۴۰.۶۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۶) |
۰.۰۶ |
(۸۸.۹۲) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۹۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۹.۴۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰ |
۴۰۰.۷۱ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۳۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۲) |
۱.۵ |
(۵۱.۴۲) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۰۸ |
۲.۹ |
۴,۹۳۱.۲۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۵۴ |
۱,۰۲۹.۵۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۴۳ |
۶,۶۰۰.۰۴ |
۳۷۹.۸۶ |
|
|