| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲) |
(۱.۱۴) |
(۵۱.۵۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۷۶.۷۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۹۱ |
۱.۷۴ |
۲,۵۹۰.۸۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۱۴ |
۸,۷۰۴.۱۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۶۵ |
۱۰۳.۲۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۸۴ |
۲.۲۱ |
۲,۰۳۲.۷۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۴) |
۱.۰۴ |
(۷۹.۷۹) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۹ |
(۵۸.۹۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۱۹.۵۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۵) |
(۲۹.۸۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۶ |
(۹۳.۳۳) |
۲۴.۸۷ |
|
|