صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۵ | ۰ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۶۶ | ۰ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲.۵۵ | (۰.۱۶) | ۹۷۶,۲۶۸.۸۱ | (۴۴.۹۹) |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱.۷۳ | (۰.۴۴) | ۵۱,۸۸۶.۸۶ | (۸۰.۰۱) |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱.۹ | (۰.۳۶) | ۹۴,۶۴۴.۳۴ | (۷۳.۰۱) |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۶.۵۶ | (۰.۳) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۶.۹۷) |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۳.۳۲ | ۰.۲۴ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳.۱۷ |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰.۹ | ۰ |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۱.۱۵ | ۰ | ۶,۴۲۱.۹۱ | ۰ |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰.۰۸ | (۰.۰۶) | ۳۱.۵۱ | (۲۰.۱۴) |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | (۱.۲۳) | (۰.۷۲) | (۹۸.۹) | (۹۲.۷۸) |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | (۰.۲۴) | (۰.۲۵) | (۵۸.۵۵) | (۶۰.۶۲) |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۱.۵۳ | (۰.۳۷) | ۲۵,۲۸۱.۹۸ | (۷۴.۴۴) |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | (۰.۵۱) | (۰.۰۸) | (۸۴.۷۱) | (۲۶.۵۷) |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۹ | ۰ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۲ | ۰ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | (۲.۶) | (۰.۰۷) | (۹۹.۹۹) | (۲۳.۷) |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | (۰.۰۴) | ۰.۱۹ | (۱۵.۰۹) | ۱۰۰.۲۳ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰.۲۶ | ۱.۶۵ | ۱۶۱.۲۱ | ۳۹,۱۴۷.۴۸ |