| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۸۵) |
(۷۱.۸) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۴.۵۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۹۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۷) |
۱.۷۲ |
(۹۷.۱۴) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۴۶ |
۴.۲ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۶۶.۸۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۳۵ |
۰.۷۳ |
۱۳,۱۹۳.۳۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۰۱) |
۴۶.۱۷ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۱۵.۴۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۹۷ |
۷۵۷.۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۸۷.۷۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۸۰.۸۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۷۷.۱۹ |
۹۲.۵۲ |
|
|