| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۷.۵۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۴۵.۲۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۰۳) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۶۰.۶۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳ |
۱.۹۳ |
۱۹۹.۹۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۷.۴۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۵) |
(۳۲.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۲.۲۳) |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
|
|