| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۷۸.۳۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲۵ |
۲.۱۶ |
۱۵۲.۱۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۷) |
(۳۵.۷۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۱.۷۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۷.۸۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۳ |
۱.۱۸ |
۲۰۳.۶۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۴۳ |
۲۵۹.۹۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۹۳ |
۲۶۵.۳۱ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۹.۶۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
|
|