| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۸۹.۳۸ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۵) |
(۸۸.۲۵) |
(۹۹.۳) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۱.۷۴ |
(۰.۶۶) |
۵۳,۹۶۰.۶۹ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۷۰۵.۳۳ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۱ |
(۲۹) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۷۵ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۲) |
۶۲.۱۳ |
(۹۶.۶) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۷) |
۵۹.۷۴ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۹.۲) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۹۸) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۷۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
|
|