| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۸) |
۶۶.۷۵ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۳۷) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۱۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۲.۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۷ |
(۰.۰۱) |
۱,۱۶۲.۹۳ |
(۳.۳۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۱.۶ |
۰.۵۳ |
۳۳,۲۵۸.۰۲ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۸.۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۱۸ |
۰.۷۷ |
۲۵۸,۰۶۰.۸۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳ |
۱.۸۸ |
۴۰۶,۵۴۷.۷۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۳.۰۵ |
۰ |
۵,۶۹۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|