| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۲.۱) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
۸۰.۸ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۸۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۴.۰۳) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۵.۹) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۲.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۱۴۹,۱۲۱.۰۱ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۱.۴۹ |
(۰.۳۷) |
۲۱,۹۷۸.۵۴ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۱.۹ |
(۰.۱) |
۹۷,۸۶۵.۰۴ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۲.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۲.۱۵ |
۰.۴۴ |
۲۳۳,۴۳۱.۹۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۸ |
(۲۷.۲۴) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۲.۱۸ |
۰.۱۱ |
۲۶۲,۴۵۰.۷۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۱.۹۱ |
(۰.۰۴) |
۹۸,۶۲۳.۳۹ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۲.۵۱ |
۰.۰۵ |
۸۳۷,۷۷۵.۴۷ |
۱۹.۷۸ |
|
|