| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۲۷) |
۳۳۴.۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۳۳.۰۶ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۵۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۷۸ |
۳,۵۳۴.۴۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۰۰.۲۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۲۰.۸۲ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۷۸.۱۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۴) |
(۷۵.۰۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۲.۱۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۵۴ |
۰.۱۸ |
۲۶,۰۱۵.۶۵ |
۹۵.۶۵ |
|
|