| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۳۵ |
۲۷,۷۴۱.۳۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۲۱ |
۲,۷۳۶.۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۴ |
۱۲,۷۴۲.۰۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۱۳ |
(۱.۱) |
۵,۹۰۷.۲۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۳۳ |
۰.۴۸ |
۱۲,۳۸۵.۹۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۱۳ |
۲,۱۱۴.۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۷۶۱.۱۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۳۲ |
۱.۹۳ |
۱۱,۷۴۱.۲۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۲ |
۲.۱۶ |
۱۲,۰۵۷.۴۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۸۴۳.۵۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۹ |
(۶۹.۸۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۳۷.۱۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۶ |
۲.۱۵ |
۶,۵۲۹.۵۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲۱ |
۱۹,۸۳۷.۰۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|