| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱۴.۸۸) |
۰.۲۳ |
(۱۰۰) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۵.۱۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۱ |
(۹۲.۹۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۴.۱۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۸) |
(۴۹.۰۸) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۹) |
۱۰۰.۶۳ |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۳.۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۸ |
(۵۰.۶۶) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۴.۲۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۵۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۳ |
۱.۷۳ |
۱۹۵.۹۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۸ |
۲.۰۸ |
۲۹۳.۵۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۸ |
۱۶۷.۸۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|