| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۲) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۸۲) |
۱۲۶.۱۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۱.۵۶) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۶۷) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۴۹) |
۶۲.۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۴۴) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۱.۴۳) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۴۹) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۵) |
۲.۵۸ |
(۹۳.۵۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۷۸) |
۲,۱۷۱.۵۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷) |
(۲.۸۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۴ |
۱.۸۹ |
۶,۲۲۸.۹۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۴۳ |
۲,۳۵۰.۹۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۳۴ |
۰.۱۶ |
۱۲,۸۰۳.۴۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۱۸,۳۷۰.۱۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۱.۱۵ |
(۱.۹۵) |
۶,۳۹۷.۴۸ |
(۹۹.۹۲) |
|
|