| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۹۸) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۷۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۸۵) |
(۷۱.۸) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۴.۵۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۹۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۷) |
۱.۷۲ |
(۹۷.۱۴) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۴۶ |
۴.۲ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۶۶.۸۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۳۵ |
۰.۷۳ |
۱۳,۱۹۳.۳۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۰۱) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۱۵.۴۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۴ |
۰ |
|
|