| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۶) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۶۸) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۸۹.۳۸ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۵) |
(۸۸.۲۵) |
(۹۹.۳) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۱.۷۴ |
(۰.۶۶) |
۵۳,۹۶۰.۶۹ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۷۰۵.۳۳ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۱ |
(۲۹) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۷۵ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۲) |
۶۲.۱۳ |
(۹۶.۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۷) |
۵۹.۷۴ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۹.۲) |
۲۹.۱۹ |
|
|