| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۱۸ |
۰.۷۷ |
۲۵۸,۰۶۰.۸۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳ |
۱.۸۸ |
۴۰۶,۵۴۷.۷۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۳.۰۵ |
۰ |
۵,۶۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۶ |
۱.۶۱ |
۴۰,۹۵۵.۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۴ |
۰.۵۵ |
۵۴,۲۳۷.۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۸۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۴.۲۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۱۲۴.۰۷ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۰۹ |
۵۴۰.۶۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۶) |
۰.۰۶ |
(۸۸.۹۲) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۹۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۹.۴۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰ |
۴۰۰.۷۱ |
۰ |
|
|