| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۳ |
۱.۱۸ |
۲۰۳.۶۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۴۳ |
۲۵۹.۹۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۹۳ |
۲۶۵.۳۱ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۹.۶۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۲۴) |
(۲۷.۴۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۲.۵۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳.۸ |
۰.۵۹ |
۸۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴ |
۱.۵۹ |
۳۳۷.۲۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|