| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۷۶۱.۱۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۳۲ |
۱.۹۳ |
۱۱,۷۴۱.۲۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۲ |
۲.۱۶ |
۱۲,۰۵۷.۴۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۸۴۳.۵۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۹ |
(۶۹.۸۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۳۷.۱۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۶ |
۲.۱۵ |
۶,۵۲۹.۵۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲۱ |
۱۹,۸۳۷.۰۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۴ |
(۳۷.۰۶) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۷۸.۳۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲۵ |
۲.۱۶ |
۱۵۲.۱۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۷) |
(۳۵.۷۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۱.۷۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۷.۸۵ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
|
|