| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۸۷.۷۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۸۰.۸۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۷۷.۱۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۱.۴۶ |
۰ |
۱۹,۴۹۴.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۳۲) |
۲۹۰.۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۰.۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۲.۵ |
۰ |
۸۱۹,۸۸۶.۰۶ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۲.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۲۵) |
۷۵.۵۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۹ |
۲۲۲.۳۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۱.۱۷) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۵) |
(۵۹.۸۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
|
|