| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۹۸) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۷۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۸۵) |
(۷۱.۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۴.۵۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۹۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۷) |
۱.۷۲ |
(۹۷.۱۴) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۴۶ |
۴.۲ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۶۶.۸۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۳۵ |
۰.۷۳ |
۱۳,۱۹۳.۳۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۰۱) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۱۵.۴۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۴ |
۰ |
|
|