| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۸۱ |
۸۳.۳۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۷۳.۵۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۵۶.۹۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۱ |
(۱۳.۴۵) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۹۸ |
۱۰۴.۶۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۶) |
۱.۱۲ |
(۹۱.۰۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۵.۴۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۸) |
(۳۴.۹۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۱.۸۹) |
(۶۷.۸۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۴ |
(۵۵.۱۹) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۶۶) |
|
|