| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۹۳) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۰.۹۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۶۳) |
(۴۵.۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۶.۸۹ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۰۴ |
۱,۸۰۵.۱۷ |
۱۶.۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۸) |
(۴۵.۲۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۱۷ |
۸,۹۷۱.۹۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۱۸ |
۹,۵۶۰.۶۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۲۸ |
۳.۵۲ |
۳۷۸,۳۱۹.۹۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۲۸ |
۳۳۲.۲۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۲) |
(۱۹.۶۱) |
(۵۵.۷۶) |
|
|