| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۵) |
۲.۵۸ |
(۹۳.۵۲) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۷۸) |
۲,۱۷۱.۵۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷) |
(۲.۸۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۴ |
۱.۸۹ |
۶,۲۲۸.۹۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۴۳ |
۲,۳۵۰.۹۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۳۴ |
۰.۱۶ |
۱۲,۸۰۳.۴۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۱۸,۳۷۰.۱۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۱.۱۵ |
(۱.۹۵) |
۶,۳۹۷.۴۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۳۵ |
۲۷,۷۴۱.۳۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۲۱ |
۲,۷۳۶.۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۳۴ |
۰.۴ |
۱۲,۷۴۲.۰۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱.۱۳ |
(۱.۱) |
۵,۹۰۷.۲۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۳۳ |
۰.۴۸ |
۱۲,۳۸۵.۹۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
|
|