| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۱۸) |
(۶۶.۰۷) |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۲۹۰.۶۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۳۸ |
۴,۳۷۵.۸۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۳۷.۸۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۳) |
(۷۵.۷) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲۷) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸۲ |
۰.۵۴ |
۱,۸۸۶.۶۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۷۱ |
۱.۰۸ |
۱,۲۲۷.۴۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰ |
۶,۶۶۶.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴ |
۲,۳۰۸.۸۸ |
۳۲۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۲۳ |
۱,۵۲۳.۸۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۲.۱۴) |
۶۰۱.۳۵ |
|
|