| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۵۲.۱۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۵۴ |
۰.۱۸ |
۲۶,۰۱۵.۶۵ |
۹۵.۶۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۳.۹۴ |
(۱۳.۸۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۱۹ |
۵,۶۲۲.۴۵ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۹.۵۱) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۸) |
(۲۴.۷۲) |
(۹۱.۸۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۹) |
(۶۵.۴۴) |
(۸۳.۱۷) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۸.۹۸) |
(۸۶.۷۷) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۲.۸۷) |
(۷۱.۴۴) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۱) |
(۶۸.۰۴) |
(۹۶.۴۹) |
|
|