| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۶۰.۱۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۳) |
(۱.۳۳) |
(۶۶.۹۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۴) |
(۷۵.۷۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۱.۹۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۹) |
(۳۶.۷۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۷.۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۹) |
(۷۹.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۱۱.۸۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۲.۳۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۲) |
۱۲۵.۶۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۴۹ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۱۸ |
۱.۴۱ |
۹۰.۱۳ |
|
|