| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۴۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۳۳) |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۹) |
(۵۸.۳۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۸) |
(۴۳.۴۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲) |
(۸۴.۳۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۰۶) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۱.۰۳) |
(۴۵.۷۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۹۵) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۷ |
(۸.۹۳) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۹۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۰.۹۸) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۷) |
(۶۳.۶۱) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۴.۵۶ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۸.۰۶ |
(۷۵.۳۹) |
|
|