| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۱ |
۵۰.۷۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۹) |
(۴۰.۳۷) |
(۹۶.۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۳) |
(۵۳.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۷) |
(۶۱.۶۱) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۷۶) |
(۵۲.۲۴) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۴.۸۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۵۳ |
۲۶۵.۶۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۴۵ |
۱.۸۶ |
۴۲۱.۸۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۰.۴۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۲) |
(۴۱.۳۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۱.۲) |
(۵۵.۷۱) |
(۹۸.۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۴) |
(۷۶.۲۸) |
(۹۵.۴۲) |
|
|