| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۳۴ |
۱,۳۹۹.۲۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۷۶ |
۱۲,۸۹۸.۵۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۹ |
۱.۷۲ |
۳۱,۳۹۳.۷۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۶ |
۱.۸ |
۲۸,۶۶۳.۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۱.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۹,۹۲۳.۸۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۱.۷۱ |
۰.۳۵ |
۴۸,۸۲۸.۷۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۳) |
۱,۶۴۹.۳۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۶ |
(۱.۳۸) |
۷۸۰.۱۳ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۰۳ |
۰.۲۵ |
۴,۱۵۳.۰۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۲۲ |
۳,۴۲۷.۷۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰ |
۳,۹۸۱.۵۵ |
۱.۲۹ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۲۷ |
۱,۹۸۷.۱۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۵۴ |
۶,۶۹۹.۸۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۱۱ |
۱.۲۳ |
۵,۴۳۵.۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
|
|