| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۸.۲۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۱.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۳,۹۱۲.۱۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۰۷ |
(۱.۷۳) |
۴,۷۹۳.۲۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۴۲.۶۸ |
۰.۷۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۷۷ |
۴۳.۰۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۰.۹۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۱۸.۸۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲۹ |
۲.۰۵ |
۱۹۲.۶۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۹ |
(۲۷.۲۲) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۵.۲۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۸۷ |
۱۰۲.۲۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۲۴ |
۱.۹۳ |
۱۴۱.۴۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰ |
۱.۴۴ |
(۱.۳۹) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
|
|