| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۶۶.۸۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۳۵ |
۰.۷۳ |
۱۳,۱۹۳.۳۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۰۱) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۱۵.۴۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۹۷ |
۷۵۷.۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۸۷.۷۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۸۰.۸۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۷۷.۱۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۱.۴۶ |
۰ |
۱۹,۴۹۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۳۲) |
۲۹۰.۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۰.۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۱.۶۲) |
|
|