| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۱۸) |
(۶۶.۰۷) |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۲۹۰.۶۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۳۸ |
۴,۳۷۵.۸۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۳۷.۸۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۳) |
(۷۵.۷) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸۲ |
۰.۵۴ |
۱,۸۸۶.۶۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۷۱ |
۱.۰۸ |
۱,۲۲۷.۴۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰ |
۶,۶۶۶.۸۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴ |
۲,۳۰۸.۸۸ |
۳۲۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۲۳ |
۱,۵۲۳.۸۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۲.۱۴) |
۶۰۱.۳۵ |
|
|