| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۸.۱۶ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۷.۷۵) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۴۱.۱) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۶ |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۵۲) |
۱۷.۴ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۸) |
۲۶۲.۵۹ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۵,۱۰۹.۷۸ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۴ |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۶۶ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۰۸.۱۴ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۳۶.۶۸ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲ |
۱۷۲.۸۷ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۶.۹۶ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۷.۵۹ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۵.۶۹ |
(۱۶.۵۱) |
|
|