| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۲.۰۹) |
۳.۵۹ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۷ |
(۹۴.۳۷) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۳ |
(۷۹.۵۷) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۸۷ |
۱.۰۶ |
۲,۲۳۰.۳۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۵ |
(۶۰.۶۷) |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۹۵ |
۱.۱۸ |
۳,۰۴۷.۳۵ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۵۵ |
۰.۲۵ |
۲۷,۲۸۷.۳۶ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۲۴.۶۶ |
۴.۴۹ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۳ |
۰.۰۲ |
۲,۸۶۷.۶۷ |
۹.۳۴ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۱.۱ |
(۰.۲۸) |
۵,۲۴۷.۳۱ |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۳ |
(۵۸.۵۶) |
۹.۹۱ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
|
|