| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۶۷.۳۷ |
۵.۶۹ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۱۱) |
۱۱۰.۸۵ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۵۲ |
۰.۷۴ |
۸۷۹,۰۹۳.۳۱ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۲.۸۳) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۲.۴۳) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۶۴) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۶) |
(۸.۲۴) |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۲۱) |
۱,۱۴۹.۷۳ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۴.۸۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۲۱۰.۳۳ |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۱) |
۱,۸۸۲.۶۵ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۰.۳۸) |
|
|