| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۹۵) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱۲) |
(۸۷.۱۶) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۹۲) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۲.۰۹ |
۰.۷۴ |
۱۹۰,۲۸۸.۰۲ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۷۳ |
۰.۴۶ |
۵۲,۴۴۵.۴۳ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۹۷) |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶ |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۵۵) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۵۳ |
۰.۰۵ |
۵۸۶.۱۲ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۳۰۱.۸۲ |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۷۲.۴۸) |
(۴۳.۱۵) |
|
|