| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۰۶ |
۳۶۴.۱۱ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۵.۷۸ |
۶.۴۴ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۴ |
(۷۲.۰۲) |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۵۳ |
۰ |
۲۵,۳۳۹.۲۳ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۰۸ |
۰.۲ |
۱۸۱,۴۷۵.۴۵ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۵۸.۶۱ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۱ |
(۸۰.۸۹) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۲ |
۲,۶۸۳.۲۷ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۹) |
۰.۱۱ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۰۴) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۷۵) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۱ |
۹۹۳.۳۲ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
|
|