| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵,۸۳۶.۲۹ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۸۴ |
۳,۷۶۵.۱۹ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۶۸.۸۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۶۵) |
۳.۵۵ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۸.۹۳) |
۲۵.۷ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۴۲) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۵۸) |
(۴۴.۷) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۱.۱۶ |
۰.۰۳ |
۶,۵۸۱.۶۲ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۶.۶۷) |
۲۶.۵ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱۵ |
۲۶۹.۴۲ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۳۸.۴۶ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۸) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۳.۲۲) |
|
|