| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۷۲.۴۸) |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱۹ |
۹۶.۳۴ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۲.۰۹) |
۳.۵۹ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۷ |
(۹۴.۳۷) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۳ |
(۷۹.۵۷) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۸۷ |
۱.۰۶ |
۲,۲۳۰.۳۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۵ |
(۶۰.۶۷) |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۹۵ |
۱.۱۸ |
۳,۰۴۷.۳۵ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۵۵ |
۰.۲۵ |
۲۷,۲۸۷.۳۶ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۲۴.۶۶ |
۴.۴۹ |
|
|