| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۱.۱ |
(۰.۲۸) |
۵,۲۴۷.۳۱ |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۳ |
(۵۸.۵۶) |
۹.۹۱ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۶۳) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۷۶ |
۷۵۵.۵۸ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۱۲ |
۱.۷۶ |
۲۰۹,۰۶۹.۶۳ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۳۶ |
۰.۳۷ |
۱۳,۵۰۴.۱۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۷.۸۷ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۱۲ |
۲,۶۶۵.۴۹ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۹۳ |
۰.۱۴ |
۲,۸۶۵.۹۸ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۳ |
۵۶۰.۹۱ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۲) |
۵۳۱.۷۱ |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۸.۸۲) |
۳۹.۰۵ |
|
|