| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۷.۶ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۸۱ |
۰.۸ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۹) |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۰۶ |
۲۰,۷۷۲.۲۹ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۱.۳۲ |
۰.۰۹ |
۱۱,۸۵۴.۵۱ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۷۷) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۴۲) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۰۱ |
۵۳۵.۹ |
۲.۶۴ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۲۹ |
۲۵,۷۸۲.۵۹ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۳.۷۳) |
|
|