| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۷۶ |
۷۵۵.۵۸ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۱۲ |
۱.۷۶ |
۲۰۹,۰۶۹.۶۳ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۳۶ |
۰.۳۷ |
۱۳,۵۰۴.۱۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۷.۸۷ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۱۲ |
۲,۶۶۵.۴۹ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۹۳ |
۰.۱۴ |
۲,۸۶۵.۹۸ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۳ |
۵۶۰.۹۱ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۲) |
۵۳۱.۷۱ |
(۵.۹۲) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۸.۸۲) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۸۳) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۸.۱۶ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
(۰.۰۵) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۷.۷۵) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
|
|