| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۴۱.۱) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۶ |
(۵.۵۴) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۵۲) |
۱۷.۴ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۸) |
۲۶۲.۵۹ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۵,۱۰۹.۷۸ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۴ |
۰ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۶۶ |
(۲۶.۹) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۰۸.۱۴ |
۳۶.۸ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۳۶.۶۸ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲ |
۱۷۲.۸۷ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۶.۹۶ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۷.۵۹ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۵.۶۹ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۸.۹) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۵ |
۳.۱۱ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۵۴ |
۸.۳ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۵۱ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۸.۵۵ |
(۸۹.۵۷) |
|
|