| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۸۶.۸۶ |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۹۶) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۱۲.۷۴) |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۵.۰۹) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۴۴) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۱ |
۴,۹۸۱.۹ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۵.۵۸) |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۱.۵۵ |
۰.۱۴ |
۲۷,۷۵۱.۹۸ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۲) |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۶۷.۲۸ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۲.۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۷۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۷۲ |
۰.۲۲ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۴) |
۰ |
|
|