| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۰۸ |
۰.۲ |
۱۸۱,۴۷۵.۴۵ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۵۸.۶۱ |
۷.۹۲ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۱ |
(۸۰.۸۹) |
۵.۲۳ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۱۲ |
۲,۶۸۳.۲۷ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۹) |
۰.۱۱ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۰۴) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۷۵) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۱ |
۹۹۳.۳۲ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۴) |
۰ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۶۷.۳۷ |
۵.۶۹ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۱۱) |
۱۱۰.۸۵ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۵۲ |
۰.۷۴ |
۸۷۹,۰۹۳.۳۱ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۲.۸۳) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
|
|