| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۵.۰۹) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۴۴) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۱ |
۴,۹۸۱.۹ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۵.۵۸) |
(۲.۹۴) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۱.۵۵ |
۰.۱۴ |
۲۷,۷۵۱.۹۸ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۲) |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۶۷.۲۸ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۲.۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۷۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۷۲ |
۰.۲۲ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۷ |
۰.۲۷ |
۴۷,۴۵۲.۹۷ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۰۶ |
۳۶۴.۱۱ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۵.۷۸ |
۶.۴۴ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۴ |
(۷۲.۰۲) |
۴۰۰.۹ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۵۳ |
۰ |
۲۵,۳۳۹.۲۳ |
(۰.۰۶) |
|
|