| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۶۵) |
۳.۵۵ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۸.۹۳) |
۲۵.۷ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۴۲) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۵۸) |
(۴۴.۷) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۱.۱۶ |
۰.۰۳ |
۶,۵۸۱.۶۲ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۶.۶۷) |
۲۶.۵ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱۵ |
۲۶۹.۴۲ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۳۸.۴۶ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۸) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۸۸۶.۲۱ |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۸۶.۸۶ |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۹۶) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۱۲.۷۴) |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
|
|