| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۲) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹۹ |
۲.۳۲ |
۱۳۳,۱۶۳.۲۶ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۷۵ |
۳۶,۷۵۹.۰۳ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۹) |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۵۶ |
۱۲۶.۹۶ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷) |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۶ |
۱.۶۲ |
۳۲,۳۵۳.۷۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۷۷) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۶۹.۲۳) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵,۸۳۶.۲۹ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۸۴ |
۳,۷۶۵.۱۹ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
|
|