| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۶.۹۶ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۷.۵۹ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۵.۶۹ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۸.۹) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۵ |
۳.۱۱ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۵۴ |
۸.۳ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۵۱ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۸.۵۵ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۵۵ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۵۱ |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۵۵ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۵۲ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۸.۵۶ |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۷) |
۸.۵۲ |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۸.۵۳ |
۷۵.۲۱ |
|
|