| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۹) |
(۷۹.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۱۱.۸۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۲.۳۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۲) |
۱۲۵.۶۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۴۹ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۱۸ |
۱.۴۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۶.۱۳ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۸۱ |
۸۳.۳۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۷۳.۵۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸۸ |
۱۵۶.۹۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۱ |
(۱۳.۴۵) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۹۸ |
۱۰۴.۶۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۶) |
۱.۱۲ |
(۹۱.۰۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|