| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۹۹ |
(۰.۲۱) |
۳,۵۶۶.۸۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۴ |
۱.۴۳ |
۴,۲۲۹.۲۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۹۶ |
۱.۲۸ |
۳,۲۱۹.۶۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۷.۶۷ |
۲.۱۷ |
۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۳۵ |
۲.۳۸ |
۱۳,۱۶۵.۸۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۱۰۰.۲۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۹۷.۶۹) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۲۸ |
۲.۳۲ |
۱۰,۲۴۹.۵۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۹ |
۲.۴ |
۲۱,۹۹۴.۰۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۸۲ |
۲.۱۱ |
۱,۸۹۷.۲۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۴۳) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۱۶ |
۲,۲۲۹.۳۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶,۰۹۹.۷۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۳۷ |
(۱.۵) |
۵۲۵,۳۹۳.۶۳ |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
|
|