| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۴۹.۶۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۰۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۱) |
(۶۵.۸) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۵۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۱۹.۳۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۴) |
۰.۱۱ |
(۷۶.۶۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۵ |
۱.۷۱ |
۱۸,۸۹۷.۳۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۹.۶۶ |
۰.۸۴ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۱۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۹.۳۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۲ |
۷۸.۱۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۸ |
۱۱,۹۲۶.۹۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۱.۴۷ |
۴۲.۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۳.۱۴) |
(۸۲.۶۱) |
|
|