| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۱ |
۲.۵۴ |
۱۹۴,۶۹۸.۷۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۲۵.۶۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۴۶ |
۷۷.۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۳۱.۴۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۶۹ |
۲.۴۹ |
۴۵,۱۲۰.۶۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۹۴ |
۲.۱۵ |
۲,۹۴۹.۷۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۳۱ |
۱.۰۸ |
۲۰۷.۶۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۶.۵۷) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۱۰.۱۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
۱.۹۷ |
۳۳۸.۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۵.۱۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۸۱ |
۲.۱۲ |
۱,۸۰۲.۳۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
|
|