| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۰۱ |
۳,۶۰۳.۰۲ |
۲.۶۳ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۰.۹۹ |
(۱.۰۴) |
۳,۵۳۶.۷۳ |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۱۶) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۵۲) |
۶.۱۵ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۱.۳۳ |
(۰.۴۸) |
۱۲,۳۳۱.۰۴ |
(۸۲.۷) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۰۲۲.۷۷ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۸.۹۱ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۱۱ |
۳.۵۹ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۸۷ |
۳.۱۹ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
|
|