| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۵ |
۰.۸۸ |
۲۲,۷۱۴.۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۰۶ |
۰.۷۳ |
۴,۵۱۰.۰۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۴.۸۲) |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۶۶ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۵۳ |
۱.۶ |
۹۲۵,۷۵۹.۴۴ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۱۹.۸۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۱۸) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۰.۵۵ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۲۷ |
۰.۴ |
۹,۷۳۹.۱۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۹.۶۱ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۴.۸۱) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۴۰.۱۲ |
۴.۶ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
|
|