| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۷۵ |
۲.۲۹ |
۵۵,۱۴۸.۸ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۱ |
۱.۲۴ |
۸,۰۴۷.۵۸ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۸۰.۱۸ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۲.۰۷ |
۱.۱۲ |
۱۷۶,۳۱۸.۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۱۸ |
۰.۳۶ |
۷,۲۲۴.۷۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۱.۲) |
(۳.۴۸) |
(۹۸.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۶۲ |
۵.۰۷ |
۳۴,۶۵۷.۶۴ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۱۴) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۷۳ |
۰.۹۲ |
۵۲,۹۱۹.۶۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۰۵ |
۲۵۰.۱۹ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۵۹.۱۹ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
|
|