| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۴ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۶۶ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۰۸.۱۴ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۳۶.۶۸ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲ |
۱۷۲.۸۷ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۶.۹۶ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۷.۵۹ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۵.۶۹ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۸.۹) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۵ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۵۴ |
۸.۳ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۵۱ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۸.۵۵ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۵۵ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۵۱ |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۵۵ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۵۲ |
۱۱۴.۲۹ |
|
|