| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۱۲ |
۲,۶۶۵.۴۹ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۹۳ |
۰.۱۴ |
۲,۸۶۵.۹۸ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۳ |
۵۶۰.۹۱ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۲) |
۵۳۱.۷۱ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۸.۸۲) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۸۳) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۸.۱۶ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۷.۷۵) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۴۱.۱) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۶ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۵۲) |
۱۷.۴ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۸) |
۲۶۲.۵۹ |
(۲۵.۷۶) |
|
|