| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۵۳ |
۱.۶ |
۹۲۵,۷۵۹.۴۴ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۱۹.۸۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۱۸) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۰.۵۵ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۲۷ |
۰.۴ |
۹,۷۳۹.۱۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۹.۶۱ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۴.۸۱) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۴۰.۱۲ |
۴.۶ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۲.۳۵ |
۴۳.۶۷ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۶) |
(۰.۵۲) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۵.۱۸ |
(۶۶.۹۳) |
|
|