| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۲.۰۷ |
۱.۱۲ |
۱۷۶,۳۱۸.۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۱۸ |
۰.۳۶ |
۷,۲۲۴.۷۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۱.۲) |
(۳.۴۸) |
(۹۸.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۶۲ |
۵.۰۷ |
۳۴,۶۵۷.۶۴ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۱۴) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۷۳ |
۰.۹۲ |
۵۲,۹۱۹.۶۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۰۵ |
۲۵۰.۱۹ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۵۹.۱۹ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳,۸۳۸.۳۷ |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۵ |
۰.۸۸ |
۲۲,۷۱۴.۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۰۶ |
۰.۷۳ |
۴,۵۱۰.۰۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۴.۸۲) |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۶۶ |
۳۸۷.۶۴ |
|
|