| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۸۷ |
۱.۰۶ |
۲,۲۳۰.۳۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۵ |
(۶۰.۶۷) |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۹۵ |
۱.۱۸ |
۳,۰۴۷.۳۵ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۵۵ |
۰.۲۵ |
۲۷,۲۸۷.۳۶ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۲۴.۶۶ |
۴.۴۹ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۳ |
۰.۰۲ |
۲,۸۶۷.۶۷ |
۹.۳۴ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۱.۱ |
(۰.۲۸) |
۵,۲۴۷.۳۱ |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۳ |
(۵۸.۵۶) |
۹.۹۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۶۳) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۷۶ |
۷۵۵.۵۸ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۱۲ |
۱.۷۶ |
۲۰۹,۰۶۹.۶۳ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱.۳۶ |
۰.۳۷ |
۱۳,۵۰۴.۱۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۷.۸۷ |
۲۱.۱۸ |
|
|