| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۰۷ |
۱,۱۱۸.۳۳ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸) |
(۵۳.۸۸) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۹۶) |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۵) |
(۰.۶) |
(۸۴.۲۱) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۵۲.۳۳ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۹۹) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۲۷) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۱.۱۷ |
۰.۳۵ |
۶,۹۷۴ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۷۵ |
۲.۲۹ |
۵۵,۱۴۸.۸ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۱ |
۱.۲۴ |
۸,۰۴۷.۵۸ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۸۰.۱۸ |
۳۶.۱ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
|
|