| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۳) |
(۷۸.۷۶) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۹ |
۶.۰۵ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۸.۳۴ |
۳.۵۶ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲) |
(۲۵.۰۱) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۲۹.۶۴ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۶۲ |
۰.۴۱ |
۳۴,۸۷۵.۷۵ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۳) |
(۸۰.۱۴) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۲۸) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۹.۴۴ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۴.۷۲) |
|
|