| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۴ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۶۶ |
(۲۶.۹) |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۰۸.۱۴ |
۳۶.۸ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۳۶.۶۸ |
۲۳.۰۲ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲ |
۱۷۲.۸۷ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۶.۹۶ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۷.۵۹ |
۲۰.۶۳ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۵.۶۹ |
(۱۶.۵۱) |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۸.۹) |
۱۹.۷۷ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۵ |
۳.۱۱ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۵۴ |
۸.۳ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۵۱ |
(۳۹.۷۹) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۸.۵۵ |
(۸۹.۵۷) |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۵۵ |
۲.۴۱ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۵۱ |
(۲.۳۶) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۵۵ |
۷۹.۲۳ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۵۲ |
۱۱۴.۲۹ |
|
|