| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۶۴) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۲ |
(۸۹.۳۲) |
۹.۲۵ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۷) |
۱.۷۷ |
(۸۷.۳۸) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۹ |
۰ |
۹۶,۷۸۸.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۰,۷۵۰.۰۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۲ |
(۹۳.۸۴) |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۷۷ |
۰.۰۲ |
۱,۵۲۳.۳۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۷) |
(۶۱.۹۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۷۵ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۶۴) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۱۱.۳۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۷۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۶۴) |
۰ |
|
|