| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۷۷) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۴۲) |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۰۱ |
۵۳۵.۹ |
۲.۶۴ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۲۹ |
۲۵,۷۸۲.۵۹ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۰.۱۸) |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۱ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۹۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۶.۷) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۲۲.۸۴ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۹۵) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱۲) |
(۸۷.۱۶) |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۵ |
۰ |
|
|