| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۶) |
(۸.۲۴) |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۲۱) |
۱,۱۴۹.۷۳ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۴.۸۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۲۱۰.۳۳ |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۱) |
۱,۸۸۲.۶۵ |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۷.۶ |
۳۶.۰۲ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۸۱ |
۰.۸ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۰۶ |
۲۰,۷۷۲.۲۹ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۴۴.۹۷) |
|
|