| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۹۲) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۲.۰۹ |
۰.۷۴ |
۱۹۰,۲۸۸.۰۲ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۷۳ |
۰.۴۶ |
۵۲,۴۴۵.۴۳ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۲.۹۷) |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۵۵) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۵۳ |
۰.۰۵ |
۵۸۶.۱۲ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۳۰۱.۸۲ |
(۷.۲۷) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۷۲.۴۸) |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱۹ |
۹۶.۳۴ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۲.۰۹) |
۳.۵۹ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۷ |
(۹۴.۳۷) |
۸۸.۵۵ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۳ |
(۷۹.۵۷) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
|
|