| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷) |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۶ |
۱.۶۲ |
۳۲,۳۵۳.۷۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۷۷) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۶۹.۲۳) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵,۸۳۶.۲۹ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۸۴ |
۳,۷۶۵.۱۹ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۶۸.۸۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۶۵) |
۳.۵۵ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۸.۹۳) |
۲۵.۷ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۴۲) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۵۸) |
(۴۴.۷) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۵) |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۱.۱۶ |
۰.۰۳ |
۶,۵۸۱.۶۲ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۶.۶۷) |
۲۶.۵ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱۵ |
۲۶۹.۴۲ |
۷۱.۷۵ |
|
|