| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۷.۷۵) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰.۲۶ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۴۱.۱) |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۶ |
(۵.۵۴) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۵۲) |
۱۷.۴ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۸) |
۲۶۲.۵۹ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۵,۱۰۹.۷۸ |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۴ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۶۶ |
(۲۶.۹) |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۰۸.۱۴ |
۳۶.۸ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۳۶.۶۸ |
۲۳.۰۲ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲ |
۱۷۲.۸۷ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۶.۹۶ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۷.۵۹ |
۲۰.۶۳ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۵.۶۹ |
(۱۶.۵۱) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۸.۹) |
۱۹.۷۷ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۵ |
۳.۱۱ |
|
|