| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۰۲۲.۷۷ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۸.۹۱ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۱۱ |
۳.۵۹ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۸۷ |
۳.۱۹ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۸) |
۰.۸۵ |
(۹۱.۷۳) |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۲) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹۹ |
۲.۳۲ |
۱۳۳,۱۶۳.۲۶ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۷۵ |
۳۶,۷۵۹.۰۳ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۹) |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۵۶ |
۱۲۶.۹۶ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
|
|