| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۰,۷۵۰.۰۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۲ |
(۹۳.۸۴) |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۷۷ |
۰.۰۲ |
۱,۵۲۳.۳۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۷) |
(۶۱.۹۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۷۵ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۶۴) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۱۱.۳۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۷۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۳) |
(۷۸.۷۶) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۹ |
۶.۰۵ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۸.۳۴ |
۳.۵۶ |
|
|